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大连港集团有限公司

 企业简介

        大连港位于辽东半岛南部、东北亚经济圈中心位置,是中国东北地区通往世界最近的海上门户和最主要的出海通道,超过50家航运公司开辟了近百条集装箱班轮航线通往世界各地。在承继具有百年历史的原大连港务局港口业务的基础上,于2003年实施公司化改制设立的港口物流企业,是大连市港口企业的主体和核心,中国规模最大的港口综合物流经营人之一。

        大连港集团实施“经营国际化、服务物流化、管理数字化”的发展战略,目标是将大连港建设成全方位、多功能、现代化国际大港。目前集团除拥有19家分公司及经营单位外,还拥有长期投资单位121家,其中直接投资单位51家,集团经营领域十分广阔,不仅从事装卸、堆存、代理、港务管理、设备设施租赁、机械制造、商业零售、通讯、电力、供热、医院、旅游、餐饮服务、酒店、物业管理、建设施工等经营项目,而且还从事开发、建设、管理、经营集装箱码头及其辅助设施,提供集装箱运输、修洗等服务,集团现有职工一万二千余人。2008年,大连港集团完成吞吐量1.85亿吨,比上年增长11.9%,完成集装箱吞吐量450.1万TEU,比上年增长18.1%。

 

信息化动因

    大连港集团正按照第四代港口功能,向具有区域化发展空间、国际化竞争能力的港口物流经营人和港口资源开发运营商的发展目标迈进。集团目前拥有全资子公司、中外合资控股公司、香港上市公司以及大量的三级公司,随着不断发展还将成为跨境经营或跨行业经营的集团公司。由于业务架构的复杂性,大连港在经营理财、筹资决策和投资决策的难度与日俱增。

    为防止成员企业偏离集团的核心战略而依照自身偏好理财,避免成员企业以自身局部财务目标最大化取代集团整体财务目标的最大化,必须制定统一的财务战略、财务政策与财务制度,引导和规范各成员企业财务管理的全过程。

    因此,大连港希望通过信息化的手段有效支持管理模式的变革,改造并整合公司的信息资源,使其成为真正意义上的战略资源,提升企业的核心竞争力,并以此信息资源为基础为公司高层决策提供强大的支持,建立竞争优势,以保证集团战略管理目标的实现。

 

信息化历程

    大连港集团信息化建设起步很早,从1986年独立开发出DOS系统财务核算软件,开始了大连港集团财务管理工作信息化进程。随着会计制度不断与国际接轨,尤其是1996年,大连港集团与新加坡港务集团合资兴建大连港集装箱码头公司后,大连港集团吸取世界第一大港新加坡港“IT推动港口运营”的经验,开始逐步购买产品化的财务软件。但由于缺乏总体规划,大连港集团下属业务公司都有各自的一套财务软件,软件品牌也有好几个,集团总部仍难以实时掌握成员企业的财务管理信息。

    2006年,在集团总部逐步收编“财权”的背景下,大连港集团选择金蝶EAS系统构建统一的集团财务管理体系,逐步实施总账、应收、应付、固定资产、报表系统、合并报表、预算管理、资金管理、BI等模块,全面置换以前下属业务公司各个孤立应用的财务系统,并将集团130多家下属单位原来使用的多个品牌多个版本财务数据进行数据转换,形成完整的集团财务数据中心,保证了大连港集团财务历史数据的延续性。同时,通过金蝶EAS-BOS平台,大连港集团还将20多家下属单位的核心业务系统与集团EAS财务管理系统集成应用,有效强化了集团财务环节对业务环节的监控能力。

    经过三年多的开发和实施,系统成功应用,于2010年4月份项目整体验收,金蝶EAS项目实现了合同约定的总体目标,技术先进,安全可靠,有所突破和创新,可以支持大连港未来10年甚至更长时间的应用。该系统的应用使大连港集团财务管理效率大幅提高,对投资企业财务管控能力显著增强。实现了财务管理能力的创新和突破,将不同单位的生产经营信息系统巧妙的整合起来,开辟了不同所有制企业信息化整合的新途径。

典型应用


建立集团统一的财务核算体系

    随着大连港集团的规模化发展,集团组织结构日益庞大,众多下属单位分散经营,使得集团财务信息难以集中,集团内部众多的信息孤岛,极大地影响了信息的共享与传递,导致集团获得的财务信息难以完整、全面;资产管理复杂,难以监控;集团报表体系复杂,报表合并困难;大连港集团下属企业数量众多,业务多元化,集团公司面临对内、对外多种报送需求,集团报表种类繁多,体系复杂,集团报表合并工作非常困难。

    面临以上财务核算和报告系统管理诉求,应用EAS系统,大连港集团建立了整合的数据中心,全集团130余家核算单位,无论大小远近,数据全部整合在一起,规范性、条理性大大增强,为集团统一财务核算体系奠定了基础。正如大连港集团计财部朱宏波科长所说:建立一个数据中心,就是一个主控中心,集团的财务数据全部都要上来,这样,整个集团就实现了统一。

    应用EAS系统,通过科目体系统一分配、报表项目统一取数公式,统一规范报表编制,协助集团企业快速出具各种报表;通过多方案合并策略、多角色汇报机制,支持多层级的集团一次性平行合并和顺序合并方法,满足港口企业按组织、地域和板块等多角度的合并;通过EAS系统完善的报表检查功能,编制集团主要勾稽关系表,通过此表对不同的公司、不同报表、不同期间进行检查,并把检查出来的问题计算出差异数,减轻了财务人员对种类繁多的报表检查的工作量,显著提高了检查报表的效率;通过系统的抵消功能实现了往来类、交易类、现金流量及权益类四大类内部交易抵消全部自动完成,极大地提高集团报表编制效率,满足集团对内、对外的多种报送要求。

        大连港集团应用EAS系统的固定资产租赁单据,对大连港集团的经营性固定资产进行有效管理,对集团租赁资产的租赁合同、出租方、承租方、签订地点、签订日期、起租日期、到租日期、租赁期限、租金金额、交付日期、交付地点、固定资产明细等状态,进行记录统计。通过对资产详细信息的查询和跟踪,了解资产变动情况,对资产进行动态监控。

提高资金管理效率,满足集团资金管理的多种需求

    大连港集团企业规模大,下属企业众多,资金管理复杂,如在资金结算方面包括集团直属单位的资金管理运营中心和股份下属单位的资金监控等不同的模式。同时,集团资金分布分散,资金流向难以掌握。集团融资规模巨大,投资方式多且复杂,缺乏统一的资金管理体系,也是大连港集团长期存在的管理难题。

    金蝶资金管理系统的资金结算功能为结算中心提供各类资金结算业务、内部账户管理、集团资金划拨等,有效提高资金使用效率。利息管理功能支持集团内部存贷款利息计算,帮助集团强化资金成本管理。银企互联等方式的应用实现与银行服务系统的无缝连接,支持集团对下属单位资金状况的即时监控。同时系统全面支持业务单位的经营性资金收付与投融资管理,并在集团层面对重点投资项目、专项投融资项目进行监控与管理,为大连港建立了集团内部资金融通市场,有效拓宽融资渠道,统筹调配集团公司资金,提高资金使用效率。

全面预算管理实现集团战略分解

    大连港集团预算管理涉及单位广,预算表格繁多,仅采取手工编制的方式,预算编制工作量较大,效率较低;数据采集困难,及时性不够,下属各业务单位的实际预算执行数据只有在月底由下属业务单位报送到集团之后集团才能够了解,预算执行情况分析困难;缺乏预算执行过程预警,预算控制多为事后分析,难以实现事中预算控制。例如,工程项目预算因为外在的某些原因执行不下去,集团很难通过预算第一时间获得预警信息和原因说明。

    大连港集团的预算管理模式总体上来讲是关注战略、关注重点业务规划、关注结果考核,集团并不替代分、子公司进行预算直接管理,而在集权基础上分权控制。大连港集团本部定位于成为整个集团的资本运营中心、战略决策中心、投资运营中心和品牌建设中心,并相应的将其下属各个分支机构按业务板块划分为核心业务板块、核心支持业务板块、辅助后勤业务板块、管理保障系统业务板块及其他业务板块,并针对不同的业务板块采取不同的管理模式和发展定位。大连港集团的这种定位和运作模式,决定了大连港的预算管理必然是作为整个集团内部的统一资源规划系统、内部信息反馈系统和内部业绩控制系统。

    借助EAS系统,大连港集团建立了整个集团统一的预算管理平台,实现经营预算、投筹资预算等全面预算管理的功能,在集团、子集团、下属单位中进行全面应用,并且在费用预算控制方面,已经深入到下属单位的部门层面。滚动预算逐月进行,并按月度进行快报,应用预算的控制和预警功能,在集团层面对年度、月度预算的完成情况、进度情况进行控制,在下属单位层面,在制作凭证等单据时通过即时预警进行控制,为大连港集团的责任管理提供了有效的依据。

高效、灵活的财务运营监控平台支持集团经营决策

    由于缺乏全面和高效地获取集团综合经营决策数据的手段,大连港集团管理者面临难以进行快速准确的经营决策判断的管理困惑,缺乏集团实际营运信息进行多角度、深层次地综合分析手段;缺乏对市场需求和经营绩效进行科学的分析;难以准确把握各行业板块对集团发展的贡献,集中优势资源发展强势产业提供及时可靠的信息支持;难以对成员企业的经营业绩进行客观公正的评价,对成员企业的经营者进行有效的激励和奖惩。

    为了加强集团运营监控,根据大连港集团目前的信息化管理现状和大连港集团信息化发展需要。大连港集团通过实施金蝶BI系统,以集团财务系统为基础,搭建了大连港集团财务运营监控系统,通过多维度、灵活的财务信息的统计分析与展现,支持了集团管理层进行科学的经营决策。具体包括:

    强大的多维数据抽取功能,有效地实现大连港集团内部数据和应用的集成,为集团管理层进行业务查询、统计分析和经营决策提供科学依据。

    根据不同业务板块、不同组织分类进行业务统计和对比分析,通过选择不同的分析维度,实现不同的分析结果,有效支持集团经营决策。

        大连港集团财务运营监控系统通过方便的分析维度交互,可随意变化多维数据分析,提供方便的数据筛选,灵活的选择分析数据进行分析展现。

构建统一的信息系统集成平台

        随着大连港集团的发展,大连港集团和各下属单位应用了不同的业务系统,信息系统分散,集团统筹管理非常困难。大连港集团信息系统分散,相互孤立,“信息化孤岛”现象严重的现状,导致了财务与业务数据不能进行有效集成,大连港集团难以实现集中管控。

        根据大连港集团战略管理要求,大连港集团应用金蝶平台化产品EAS和BOS平台,为集团搭建了统一的信息系统集成管理平台。基于BOS基础平台,大连港集团将众多应用零散、技术过时的系统,如网上银行、费收系统、医疗费报销系统等进行了替代,从技术平台上实现了集团统一,并从应用上与主体财务系统集成了起来。

        更为重要的,大连港集团通过应收、应付系统实现了财务、业务管理的集成,包括历史数据集成、财务业务系统集成、部分相关系统的集成。大连港集团的应收、应付系统应用需求深入复杂,需要与各种各样的码头作业系统等前台业务系统相衔接,系统本身的建设就是系统集成应用的核心工作。以大连集装箱码头公司(简称DCT)为例,业务内容包括日常进出口业务中船方、货方往来处理,日常非作业系统往来业务处理、备品备件出库的处理等,这些业务管理要求非常高,管理难度大,通过计费系统进行相关业务管理,为保证业务系统和财务系统的一致性,需要将现有的港口计费系统与EAS应收系统进行整合。

        通过港口业务管理系统和金蝶EAS系统进行集成与整合,极大地降低了原有信息系统之间数据共享与沟通的成本,实现了集团对业务收入的高效管控。正如大连港集团计财部朱科长所说:“集团财务业务集成,实现了集团管理的‘一票到底’,从报表上看到总账,从总账看到凭证,从凭证能够看到发票,千差万别的业务信息通过统一的财务系统,支持了集团的集中管理”。
        丰富、强大的图表展现方式,直观、便捷。例如,灵活的雷达图的应用,帮助大连港集团进行运营状况的综合评估分析。

项目总体成果

        大连港EAS项目主要的成果包括:集团财务信息管理系统实现了财务管理能力的创新和突破;集团财务管理效率大幅度提高;集团财务制度体系建设取得突破;集团对投资企业财务管控能力显著加强;实现了集团化决策支持、集团化财务管理、集团化资金控制、信息化业务整合和管理信息共享。

应用价值
l、   统一的财务核算体系,增强集团管控的力度

        大连港集团借助EAS系统规范集团基础财务管理、港口设备资产管理、集中的账簿管理以及集团报告体系,建立集团统一财务核算体系、方便管理和监控的资产管理、规范集团账簿数据、集团内部公司间的账簿协同、高效的集团报告体系,提高集团整体工作效率,增强集团管控力度。

2、 集中的资金管理平台,强化集团资金集中监控

        应用EAS系统为大连港集团搭建的统一资金监控与资金统筹管理平台,可以及时准确地掌握集团各公司银行存款余额和开户情况,掌握各公司资金汇总情况,货币资金分布,历年资金变化趋势等情况;能够对重大资金的流向金额进行过滤处理,了解每个公司的重大资金明细,为集团管控和审计提供参考和依据;建立集团网络化快速结算体系,大大降低各公司往返中心的工作量,提高资金结算效率;通过系统的投、融资管理功能建立集团内部资金融通市场,全面支持业务单位的经营性资金收付与投融资管理,拓宽融资渠道,对重点投资项目、专项投融资项目进行监控与管理,统筹调配集团公司资金,提高集团资金使用效率,防范集团资金管理风险。
3、 高效的全面预算管理推进集团战略落实

        预算管理系统已经成为大连港集团预算管理和信息数据的重要平台,实现了大连港集团的预算编制、预算汇总、部分预算控制、预算查询和预算与实际数据的对比分析,保证集团及各业务下属单位的预算编制数据的准确性和及时性;采用统一的多组织、多维度预算表展现方式,实现集团对下属各业务单位预算表及实际数据的实时查询和分析;提供了预算的控制和预警功能,在集团层面,通过年度、月度预算的完成情况、进度情况报表进行控制;在下属单位层面,通过制作凭证等单据时的即时预警完成控制。

4、 财务运营监控平台全面支持集团经营决策

        针对大连港集团集团财务和主要营运业务的管理特点,应用EAS系统,大连港集团构建了系统化和集成化的集团财务运营决策平台。大连港集团财务运营监控系统,对集团现有的各种业务信息数据进行进一步的企业营运综合分析,有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息,实现了将财务和主要业务营运信息全面有效地整合集成;改变管理层决策所需信息滞后现象,快速地向集团决策者和管理人员提供预算与实际业务协同的预警和绩效监控,保证集团决策的时效性。

5、 系统集成

        通过大连港集团集成系统的引入和集成应用的开发,建立了大连港集团统一的信息系统集成平台,实现财务系统的历史集成、内部集成,满足了总部对集团所有下属单位的扁平化直接财务管控,使下属单位的财务数据能够准确、实时的申报到总部;保证了大连港集团建设以财务为核心的内部横向管理领域、纵向管理层级的资源共享和协同管理。为大连港的长期信息化发展奠定了集成平台基础,提供了柔性的、可扩展的信息化平台,有效的辅助了大连港的战略发展。

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